Procédure de gestion des codas multi-extraits

Procédure de gestion des codas multi-extraits

Procédure de gestion des codas multi-extraits dans Winbooks. Cela arrive avec Crelan, CPH et d’autres banques, que ce soit un fonctionnement interne à la banque ou une volonté de la société de recevoir les extraits qu’une fois par mois.

Activation

Menu Banques, Récupération des fichiers CODA, Paramétrages, Onglet « Traitement ».
Dans la zone « Nombre de fichiers par extrait », choisir « Plusieurs fichiers CODA ».
A faire une fois par dossier qui possède au moins un compte bancaire en Multi-Coda.

Le préfixe du numéro financier dans l’onglet général des paramètres CODA, devrait-être idéalement toujours sur 2 positions représentant le millésime de l’année calendaire (et non comptable).

Vous pourrez ainsi injecter plusieurs fichiers coda qui portent le même numéro d’extrait, Winbooks se charge d’attribuer un numéro séquentiel à chacun des fichiers injectés.

Structure

Voici la structure des numéros de pièce si vous avez choisi cette option :
Les deux premières positions sont réservées au millésime qui passe donc de 0 ou 4 à 2 positions. Par exemple 18 pour l’année 2018
Les six positions suivantes seront utilisées par WinBooks de la façon suivante :
Positions 3 à 6 : Le numéro d’extrait
Positions 7 et 8 : Le numéro d’ordre séquentiel du fichier CODA

Exemple

Vous injectez deux fichiers CODA pour l’extrait de compte N°1
1er fichier CODA : 18000101
2ème fichier CODA : 18000102
Lors de la réception du premier CODA pour l’extrait 2, le numéro de pièce passera à 18000201